# 财报到联动工作簿：取数、对齐口径并更新模型

工作单元：W-F01；版本：2026-10-21.workunits.2；复核：2026-10-20
把锁定的新财报资料更新到既有联动模型，使关键数字可追溯、公式可重算、说明与图表随模型一致变化。

## 当前用法
可把来源数表到联动工作簿的候选交付整包委派；关键口径、引擎重算和非目标改动独立通过后接收。
依据：Finch v5是跨资料工作流历史评估；SpreadsheetBench 2显示局部修改分与整表正确分差距。两者支持完整产物验收，不能作为本例成绩。
来源状态：active
本站记录：本例AI运行数、成功率、费用与实际人工复核时间均为null；未打开/重算代表例。

条件：
- 来源/映射/修改区锁定
- 真实表格引擎支持文件特性
- 重大数字有独立计算路径

## 请求与范围
新财报或修订资料发布，需要更新已有模型、图表及变化解释。
同一任务含取数、期间/单位/重述对齐、跨sheet依赖修复及变化说明；本样稿不包含会计政策裁决、投资建议或交易执行。输入已有公式模型，不把导出一张CSV当工作簿更新。

## 输入
- 锁定报告及映射：报告版本/页面、期间、币种、单位、已批准指标定义及重述处理；每个模型字段对应的报告表和备注。
- 工作簿与改动边界：旧版xlsx及hash，Raw/Mapping/Model/Scenario/Chart等实际sheet、命名区域与公式依赖；允许修改区、历史锁定区、外链/宏/受保护表清单。
- 重算与接收环境：使用方实际Excel/WPS/其他兼容引擎及版本；材料访问授权、口径争议接收者和重要性阈值；不支持的外链或函数必须先披露。

## 交付物
- 更新后的原生工作簿及版本，保留必要公式、命名区域、图表和审计信息
- 来源—页/表—指标—期间—单位转换—单元格的追溯表；重述和冲突单列
- 真实计算引擎的重算记录、控制总数、跨表依赖与非目标区域差异
- 一页变化说明，分别标历史事实、推导和假设；说明中数字可回溯到模型，附未解决项

## 验收
1. 取数与口径真实相符
   方法：独立从锁定报告抽查所有关键指标及重述；核对单季/累计、币种与单位。代表例1200千元必须映射1200000元。
   拒收：季度累计当单季；同比基期仍用被重述值；单位转换仅在文字修正，模型未改。
2. 最终工作簿可计算且联动
   方法：在干净环境打开最终工作簿并完整重算，检查公式/命名引用/外链及合计。对收入驱动做受控扰动，验证应有公式依赖的Model、Scenario和Chart联动；承诺动态链接的说明另验联动。恢复原输入并再次重算后，逐项核对静态一页说明与最终模型一致。
   拒收：只读取缓存；公式变静态数；图表仍指向旧区域；改收入后毛利率/情景不同步。
3. 另一条路径得到相同关键数
   方法：验收者从源数用独立代码或手算重算关键合计、比率与差异桥接，定义数值容差；不要求公式文本或布局逐字相同。
   拒收：自动judge认为文稿好看，但关键比率算错；因合法等价公式而误拒。
4. 范围和解释完整
   方法：比较前后输入、公式、隐藏sheet、格式和图表对象，逐项解释授权改动；从最终说明追到模型再追到报告。
   拒收：为修一处错误覆盖历史假设或隐藏依赖；说明引用旧缓存数字。


## 具体例子
输入：设计例：新报告收入1200千元，旧簿单位元；Model以成本/收入计算成本率，Scenario引用收入，Chart引用Model；提供期间和原成本值，不凭空补数。
预期产物：Raw保存原值与定位、Mapping转换单位，Model收入变1200000元并保留公式；Scenario/Chart真实重算、说明回指模型；尚无该例实际文件。
失败：总收入正确但毛利率公式被覆盖成静态值，图表和情景继续使用旧值；文件可打开仍拒收。

## 工作重组
以前：抄数、模型维护、图表刷新和说明撰写分开交接，错误常在最终联动时暴露。
现在：代理围绕同一交付图组织读取、计算与更新；对已有复杂模型先利用真实依赖，按重算反馈修复，说明从最终模型提取。稳定确定性计算可直接运行，不要求多轮模型对话。
保留：
- 口径与模型假设裁决
- 正式采纳版本
新增：
- 源数据到单元格追溯
- 跨sheet扰动检查
- 重算引擎与文件特性的兼容记录

## 人的责任与失败接管
选择会计与业务口径、决定重要性和模型假设，接收对外使用版本；取数和算术可以自动完成并校验。
冲突值隔离并列出各自来源；无法重算的公式明确标出依赖，不静默择数或用缓存冒充新计算。

## 尚待补足
- 目标工作簿及外链/宏兼容尚未核实
- 代表例端到端与扰动验收待做

## 职业与团队下一步
财务分析、模型维护、研究运营
提供脱敏来源表、单元格追溯、公式重算和重述处理记录。
按目标岗位核查会计基础、行业和建模深度；不要用能抽数替代估值判断能力。
/explore?purpose=career&domain=finance
重复取数和模型刷新慢，还是口径争议无法接收？
AI处理跨文件更新；分析师裁决口径与重要假设，复核者抽查关键链路并重算。
用一轮报告更新测错数、公式损坏和复核耗时，比较工具投入、内部培养与补建模岗位。
/explore?purpose=team&domain=finance

## 证据与关系
- Finch v5：完整财务工作流的人评与自动评价：https://arxiv.org/html/2512.13168v5
  定位：Evaluation / Human evaluation / Main results；官方实现 https://github.com/FinWorkBench/Finch；公开 2025-12-15；v5 2026-04-15；核查 2026-10-20；复查 2026-11-03
  支持：提供完整财务产物的人评与自动judge不一致证据；支持跨文件完整性及合理替代验收。
  未覆盖：历史模型、分母为workflow；不是本例或今天模型成功率；并未测本工作簿。
- SpreadsheetBench 2 v1：业务工作簿整表验收：https://arxiv.org/html/2606.29955v1
  定位：Task taxonomy / Evaluation / Main results；https://github.com/RUCKBReasoning/SpreadsheetBench-2；公开 2026-06-29；核查 2026-10-20；复查 2026-11-03
  支持：提供同类工作簿中局部修改与整表分离的证据；支持实际重算与整表检查。
  未覆盖：不是当前模型能力；整表与图表评价不同，不以overall冒充统一成功率；扰动链路为本任务编辑设计，需要本地验证。
- /changes?task=F01：沿用财报取数、公式计算和期间口径的局部验收，交付层合并为工作簿包；历史事件保持原范围。（partial；2026-10-19.boundary.1）

## 任务级判断与证据
采用方式：限定条件下整包委派
从证据到建议：公开任务族展示了跨文件财务产物可由代理执行，同时局部修改正确不足以保证整表正确。因此可委派形成完整候选并迭代，但只有独立来源核对和实际重算支持接收；未报告现代模型对本工作簿可靠性。
当前可用性：mixed；公开数据和评估代码可获得；需另选可调用模型与表格运行环境。发布论文、可安装评价管道、目标簿能重算是不同状态。
- Finch官方评估管道：https://github.com/FinWorkBench/Finch
  论文v5；运行前固定代码commit，旧论文代码在previous分支；开源评价入口；Excel预处理依赖xlwings和本机Excel，未安装运行。
- SpreadsheetBench 2：https://github.com/RUCKBReasoning/SpreadsheetBench-2
  论文v1；任务/代码revision运行时锁定；输入/参考/输出需重算；图表评分需Windows Excel/WPS COM；不是现成财务产品。

### Finch v5在172个复合workflow中分别报告GPT-5.1 Pro产品代理人评66/172与自动评价72/172；完整请求与单一数值正确有区别。
依据身份：外部报告结果；状态：active
- Finch v5：完整财务工作流的人评与自动评价：https://arxiv.org/html/2512.13168v5
  定位：Main results；Human evaluation；product agent configuration；关系：partial
  支持：提供完整财务产物的人评与自动judge不一致证据。
  限制：历史模型、分母为workflow；不是本例或今天模型成功率。
  核查：2026-10-20；来源状态：active
配置：arXiv v5 2026-04-15；172 workflows/384 tasks；GPT-5.1 Pro产品代理；外部浏览开、历史聊天关；具体每例人时/重试与费用未用于本站估计。
适用限制：本站未进行该任务的模型运行，不能据此给出本地成功率。
相关进展（本条判断）：
- Finch v5分开完整财务工作流人评与自动评价：/explore?purpose=understand&domain=finance&window=all#P-F-FINCH-V5
  首次公开 2025-12-15；资料修订 2026-04-15：使用v5论文方法和结果；保留旧P-F-FINCH的v1历史范围，不覆盖旧记录。

### SpreadsheetBench 2金融建模100项中，Opus4.6的每任务目标单元格匹配比例平均89.69%，整表通过34/100；两者衡量不同。
依据身份：外部报告结果；状态：active
- SpreadsheetBench 2 v1：业务工作簿整表验收：https://arxiv.org/html/2606.29955v1
  定位：Evaluation / Main results：financial modeling modification vs accuracy；关系：partial
  支持：提供同类工作簿中局部修改与整表分离的证据。
  限制：不是当前模型能力；整表与图表评价不同，不以overall冒充统一成功率。
  核查：2026-10-20；来源状态：active
配置：arXiv v1；总集321任务，金融建模子类100任务；统一SWE-agent scaffold，最多50轮。89.69%为100项中每任务目标单元格计算值匹配比例的平均，34/100为整张输出工作簿所有单元格均匹配参考的任务比例；图表rubric另计。
适用限制：本站未进行该任务的模型运行，不能据此给出本地成功率。
相关进展（本条判断）：
- 业务表格测量区分单元格修改与整表正确：/explore?purpose=understand&domain=finance&window=all#P-F-SPREADSHEET2
  首次公开 2026-06-29

### 本例应委派到可重算候选交付，并以源数、整表联动和范围差异独立接收。
依据身份：有条件的编辑推断；状态：active
- Finch v5：完整财务工作流的人评与自动评价：https://arxiv.org/html/2512.13168v5
  定位：Evaluation：完整工作流评价；关系：method
  支持：支持跨文件完整性及合理替代验收。
  限制：并未测本工作簿。
  核查：2026-10-20；来源状态：active
- SpreadsheetBench 2 v1：业务工作簿整表验收：https://arxiv.org/html/2606.29955v1
  定位：Evaluation：recalculation与workbook-level correctness；关系：method
  支持：支持实际重算与整表检查。
  限制：扰动链路为本任务编辑设计，需要本地验证。
  核查：2026-10-20；来源状态：active
适用限制：本站未进行该任务的模型运行，不能据此给出本地成功率。

## 情境变化
### 包含重述与并购口径
输入变化：新旧报告历史数字或合并范围变化。
判断变化：先独立接收口径映射，代理可并行计算两套可比口径；不得自行挑选好看结果。
验收变化：重述桥接与原始来源逐项对应，说明不可比区间。
### 宏/外链驱动的估值簿
输入变化：原文件依赖VBA、外部数据源或插件。
判断变化：环境不可满足时只委派诊断和受限更新；不能用普通xlsx库保证整簿交付。
验收变化：在实际运行环境执行宏/链接并核对关键输出；外链失效明确拒收完整任务。
### 仅来源数表
输入变化：不要求模型、情景或图表更新。
判断变化：可缩到直接取数与单位转换，确定性程序足够。
验收变化：只验来源、期间、单位与重复；此通过不能升级为联动工作簿通过。

研究前沿：论文当时模型已处理复合金融workflow与多sheet任务；现有可下载评价资料不是可直接部署的通用财务Agent。
下一项验证：取一份授权报告/模型，冻结原始版和关键数控制；先验证公式静态化、单位错误与断链负控制，再运行完整更新并在另一引擎或独立计算路径核对。
未来改判信号：
- 扩大：未见报告、重述及复杂依赖下，完整簿和扰动测试反复通过且复核人时下降。
- 收缩：关键数正确但公式/图表频繁断链，或真实引擎无法重算；缩到来源数表/诊断并保留未完成范围。

## 与本单元直接关联的进展
### 业务表格测量区分单元格修改与整表正确
公开 2026-06-29
局部修改分高仍可能无法交付整表。
支持范围：无可比能力提升；不同口径分数差不能写成模型退步或提升，assessmentChangedAt为null。
来源状态：active
/explore?purpose=understand&domain=finance&window=all&kind=all#P-F-SPREADSHEET2

### Finch v5分开完整财务工作流人评与自动评价
公开 2025-12-15；资料修订 2026-04-15：使用v5论文方法和结果；保留旧P-F-FINCH的v1历史范围，不覆盖旧记录。
完整workflow结果与自动judge结果需要分别报告。
支持范围：不声称v1到v5模型能力提高，文档修订日不充当能力变化日；本例未测。
来源状态：active
/explore?purpose=understand&domain=finance&window=all&kind=all#P-F-FINCH-V5

领域背景与未来情景：/explore?purpose=understand&domain=finance


## 工具与采用佐证